| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | 718.00 | 3 891.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 808.00 | 718.00 | 45 090.00 | 45 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 808.00 | 718.00 | 45 090.00 | 45 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 479.00 | | | -60 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 894.00 | -60 479.00 | | -63 894.00 |
DL TOTAL (I) | -114 373.00 | -50 479.00 | | -114 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 256.00 | 27 697.00 | | 31 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 990.00 | 13 434.00 | | 63 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 56 931.00 | | 55 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | 6 793.00 | | 8 163.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 463.00 | 104 856.00 | | 159 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 090.00 | 54 377.00 | | 45 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 207.00 | 104 856.00 | | 128 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 8 835.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736.00 | 27 880.00 | | 10 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 630.00 | 88 358.00 | | 74 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 894.00 | -60 479.00 | | -63 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 4 201.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 10 580.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 16 362.00 | 16 659.00 | | 16 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 455.00 | 19 286.00 | | 4 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | 4 201.00 | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770.00 | 997.00 | | 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 549.00 | 15 019.00 | | 8 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 933.00 | 46 525.00 | | 37 933.00 |