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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 808.00 | 4 074.00 | 22 735.00 | 26 808.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 809.00 | 4 074.00 | 97 735.00 | 101 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
084 Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
110 Total général Actif | 149 310.00 | 4 074.00 | 145 237.00 | 149 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 595.00 | | | 216 595.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 596.00 | | | 216 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
252 Charges sociales | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |