| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 213.00 | 1 788.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 213.00 | 1 788.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BN En cours de production de biens | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 678.00 | 1 213.00 | 82 466.00 | 83 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 12 519.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 14 831.00 | 13 519.00 | | 14 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191.00 | 50.00 | | 4 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 2 126.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 913.00 | | 26 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 924.00 | 26 598.00 | | 35 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 635.00 | 29 687.00 | | 67 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 466.00 | 43 206.00 | | 82 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 405.00 | | 311 405.00 | 311 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 405.00 | | 311 405.00 | 311 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | 1 609.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 150.00 | 175 226.00 | | 325 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 838.00 | 162 708.00 | | 323 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312.00 | 12 519.00 | | 1 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 750.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 750.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
UX Autres créances clients | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |