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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 444.00 | 2 556.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 240.00 | 3 890.00 | 7 350.00 | 11 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 364.00 | 5 334.00 | 127 030.00 | 132 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 631.00 | | 288 631.00 | 288 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 995.00 | 5 334.00 | 415 661.00 | 420 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
DL TOTAL (I) | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 661.00 | | | 415 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 863.00 | | | 306 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 132 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 15 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 743.00 | 1 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 015.00 | 21 924.00 | 90 769.00 | 136 015.00 |
VI Groupe et associés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VP Divers | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 340.00 | 40 231.00 | 2 109.00 | 42 340.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 421.00 | 180 330.00 | 90 768.00 | 294 421.00 |