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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 664 175.00 | | 2 664 175.00 | 2 664 175.00 |
CF Disponibilités | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 324.00 | | 2 689 324.00 | 2 689 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 224.00 | | 2 690 224.00 | 2 690 224.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
DL TOTAL (I) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
EA Autres dettes | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 549.00 | | | 2 693 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 224.00 | | | 2 690 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 664 160.00 | | | 2 664 160.00 |
VI Groupe et associés | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 175.00 | 2 664 175.00 | | 2 664 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 549.00 | 193 549.00 | 2 500 000.00 | 2 693 549.00 |