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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 966.00 | 14 965.00 | 1.00 | 14 966.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 089.00 | 28 077.00 | 1 012.00 | 29 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 839.00 | 90 416.00 | 32 424.00 | 122 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 404.00 | 133 458.00 | 86 945.00 | 220 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 526.00 | 30 880.00 | 187 646.00 | 218 526.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 596.00 | 30 880.00 | 230 716.00 | 261 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 999.00 | 164 338.00 | 317 661.00 | 481 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 44 353.00 | 42 703.00 | | 44 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 21 650.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 86 380.00 | 106 276.00 | | 86 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | 15 698.00 | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 988.00 | 32 338.00 | | 32 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 112 471.00 | | 114 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 666.00 | 70 277.00 | | 56 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 281.00 | 230 785.00 | | 231 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 661.00 | 337 061.00 | | 317 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 604.00 | 221 690.00 | | 216 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 082.00 | | 2 074 082.00 | 2 074 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 082.00 | | 2 074 082.00 | 2 074 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 37 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 293.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 293.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | -293.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 798.00 | 2 221 093.00 | | 2 135 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 694.00 | 2 199 443.00 | | 2 135 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 21 650.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 431.00 | | 21 450.00 | 219 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 477.00 | 220 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 477.00 | 151 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 956.00 | | 21 450.00 | 150 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 828.00 | 12 107.00 | 20 477.00 | 141 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 863.00 | 12 107.00 | 20 477.00 | 126 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
UX Autres créances clients | 185 947.00 | | | 185 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 615.00 | 5 244.00 | 12 371.00 | 17 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 096.00 | 6 790.00 | 2 306.00 | 9 096.00 |
VI Groupe et associés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VP Divers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 927.00 | 167 314.00 | 67 613.00 | 234 927.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 281.00 | 216 604.00 | 14 677.00 | 231 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |