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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
AP Constructions | 75 700.00 | 10 170.00 | 65 530.00 | 75 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 313.00 | 34 836.00 | 477.00 | 35 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 774.00 | 240 076.00 | 95 698.00 | 335 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 591.00 | 285 083.00 | 258 508.00 | 543 591.00 |
BZ Autres créances | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 702 043.00 | | 702 043.00 | 702 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 309.00 | | 780 309.00 | 780 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 900.00 | 285 083.00 | 1 038 817.00 | 1 323 900.00 |
CU Autres participations | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
DH Report à nouveau | 575 295.00 | | | 575 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
DL TOTAL (I) | 782 233.00 | | | 782 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 123.00 | | | 213 123.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 817.00 | | | 1 038 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 227.00 | | 775 227.00 | 775 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 227.00 | | 775 227.00 | 775 227.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 479.00 | | | 775 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 414.00 | | | 653 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 591.00 | | | 543 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 787.00 | | | 446 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 181.00 | 47 902.00 | | 237 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 181.00 | 47 902.00 | | 237 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 258.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VP Divers | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
ST Autres comptes | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 112.00 | | | 234 112.00 |