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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 831.00 | 122 727.00 | 141 104.00 | 263 831.00 |
AH Fonds commercial | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AN Terrains | 85 473.00 | 65 652.00 | 19 822.00 | 85 473.00 |
AP Constructions | 214 004.00 | 165 522.00 | 48 481.00 | 214 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 811.00 | 1 704 800.00 | 367 011.00 | 2 071 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 463.00 | 235 657.00 | 49 807.00 | 285 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 126.00 | 2 294 358.00 | 847 769.00 | 3 142 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 924.00 | | 587 924.00 | 587 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 977.00 | 13 386.00 | 1 545 591.00 | 1 558 977.00 |
BZ Autres créances | 274 006.00 | | 274 006.00 | 274 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 617.00 | | 571 617.00 | 571 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 484.00 | 13 386.00 | 3 846 099.00 | 3 859 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 611.00 | 2 307 743.00 | 4 693 867.00 | 7 001 611.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 124.00 | 2 441 148.00 | | 2 450 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 316.00 | 8 976.00 | | 152 316.00 |
DK Provisions réglementées | 41 448.00 | 45 470.00 | | 41 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 888.00 | 2 748 594.00 | | 2 896 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 591.00 | 824 418.00 | | 778 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 110.00 | 226 466.00 | | 162 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 607.00 | 832 547.00 | | 679 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 491.00 | 120 892.00 | | 135 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 100.00 | 7 243.00 | | 28 100.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 23 277.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 911.00 | 8 279.00 | | 11 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 980.00 | 2 043 121.00 | | 1 796 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 867.00 | 4 791 715.00 | | 4 693 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 664.00 | 1 453 650.00 | | 1 322 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 409.00 | 198.00 | | 105 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 433.00 | | 59 348.00 | 3 104 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 59 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 655.00 | 3 142 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 374.00 | 426 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 988.00 | 2 656 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 498.00 | | | 430 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 391.00 | | 59 348.00 | 2 614 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 639.00 | 86 029.00 | 21 362.00 | 2 229 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 560.00 | 14 541.00 | 4 374.00 | 112 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 079.00 | 71 489.00 | 16 988.00 | 2 117 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 470.00 | 2 977.00 | 6 998.00 | 45 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 470.00 | 2 977.00 | 6 998.00 | 45 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 977.00 | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 607.00 | 679 607.00 | | 679 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 977.00 | | | 1 558 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 182.00 | 198 867.00 | 444 867.00 | 673 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
VP Divers | 274 006.00 | | | 274 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 062.00 | 1 908 144.00 | 27 918.00 | 1 936 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 980.00 | 1 322 664.00 | 444 867.00 | 1 796 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |