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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 901.00 | | 521 901.00 | 521 901.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 024.00 | | 569 024.00 | 569 024.00 |
CU Autres participations | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 460.00 | 540 371.00 | | 489 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166.00 | 114.00 | | -2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 531 294.00 | 584 485.00 | | 531 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 365.00 | 49 489.00 | | 26 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 13 119.00 | | 10 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 730.00 | 63 857.00 | | 37 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 024.00 | 648 343.00 | | 569 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 665.00 | 37 606.00 | | 30 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621.00 | 11 361.00 | | 6 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787.00 | 11 247.00 | | 8 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166.00 | 114.00 | | -2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 251.00 | 24 186.00 | 2 065.00 | 26 251.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 697.00 | 524 697.00 | | 524 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 730.00 | 35 665.00 | 2 065.00 | 37 730.00 |