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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
AH Fonds commercial | 273 777.00 | | 273 777.00 | 273 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 239.00 | 1 220 605.00 | 36 634.00 | 1 257 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 806.00 | 61 183.00 | 6 623.00 | 67 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 859.00 | 1 292 995.00 | 320 864.00 | 1 613 859.00 |
BT Marchandises | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | 1 374.00 | 38 139.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 118.00 | 1 374.00 | 64 745.00 | 66 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 977.00 | 1 294 369.00 | 385 608.00 | 1 679 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
DG Autres réserves | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
DH Report à nouveau | -101 948.00 | -117 388.00 | | -101 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 072.00 | 15 440.00 | | 40 072.00 |
DL TOTAL (I) | 158 214.00 | 118 142.00 | | 158 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 603.00 | 112 580.00 | | 70 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | 119 314.00 | | 90 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 904.00 | 44 530.00 | | 65 904.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 603.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 395.00 | 277 054.00 | | 227 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 608.00 | 395 196.00 | | 385 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 395.00 | 277 054.00 | | 227 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
FG Production vendue services | 336 196.00 | | 336 196.00 | 336 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 400.00 | | 414 400.00 | 414 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 275.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 625.00 | 37 385.00 | | 29 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 288.00 | 37 385.00 | | 30 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 15.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 15.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 259.00 | 37 371.00 | | 27 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 652.00 | 475 653.00 | | 455 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 580.00 | 460 214.00 | | 415 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 072.00 | 15 440.00 | | 40 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 631.00 | | 19 994.00 | 1 626 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 767.00 | 1 613 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 767.00 | 1 325 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 833.00 | | 19 979.00 | 1 337 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 15.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 012.00 | 27 583.00 | 32 600.00 | 1 298 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 805.00 | 27 583.00 | 32 600.00 | 1 286 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VP Divers | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VW T.V.A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |