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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 042.00 | 10 958.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991.00 | 8 301.00 | 4 690.00 | 12 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 3 365.00 | 2 374.00 | 5 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 030.00 | 15 707.00 | 19 323.00 | 35 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 124.00 | 11 657.00 | 145 467.00 | 157 124.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CF Disponibilités | 186 371.00 | | 186 371.00 | 186 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 719.00 | 11 657.00 | 345 061.00 | 356 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 748.00 | 27 364.00 | 364 384.00 | 391 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
DL TOTAL (I) | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 384.00 | | | 364 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 964.00 | | 529 964.00 | 529 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 964.00 | | 529 964.00 | 529 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | | | -3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 296.00 | | | 537 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 447.00 | | | 451 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 145.00 | | 5 885.00 | 29 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | | 5 885.00 | 27 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 435.00 | 3 272.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 3 272.00 | | 12 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 265.00 | 168 265.00 | | 168 265.00 |
VW T.V.A. | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 698.00 | 130 698.00 | | 130 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YT Sous‐traitance | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 111.00 | | | 156 111.00 |