| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 766.00 | 60 313.00 | 4 453.00 | 64 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 316.00 | 10 363.00 | 6 953.00 | 17 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 758.00 | 70 676.00 | 12 082.00 | 82 758.00 |
BN En cours de production de biens | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 084.00 | 70 676.00 | 166 408.00 | 237 084.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DL TOTAL (I) | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 020.00 | | 296 020.00 | 296 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 020.00 | | 296 020.00 | 296 020.00 |
FM Production stockée | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 088.00 | | | -6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 897.00 | | | 277 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 187.00 | | 6 571.00 | 76 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 512.00 | | 6 571.00 | 75 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 882.00 | 5 794.00 | | 64 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | 5 794.00 | | 64 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 431.00 | 32 835.00 | 595.00 | 33 431.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
ST Autres comptes | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 229.00 | | | 70 229.00 |