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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 585.00 | 18 840.00 | 10 745.00 | 29 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 452.00 | 21 866.00 | 6 586.00 | 28 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 817.00 | 47 322.00 | 22 495.00 | 69 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 133.00 | 88 118.00 | 71 015.00 | 159 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 390.00 | 88 118.00 | 102 272.00 | 190 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 229.00 | -92 459.00 | | -76 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 661.00 | 16 230.00 | | 103 661.00 |
DL TOTAL (I) | 34 931.00 | -68 729.00 | | 34 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 231.00 | 20 761.00 | | 23 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388.00 | 104 392.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 779.00 | 15 697.00 | | 24 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942.00 | 14 499.00 | | 13 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 340.00 | 155 349.00 | | 67 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 272.00 | 86 620.00 | | 102 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 195.00 | 153 518.00 | | 66 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 503.00 | 5 621.00 | | 8 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
FD Production vendue biens | 329 212.00 | | 329 212.00 | 329 212.00 |
FG Production vendue services | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 995.00 | | 361 995.00 | 361 995.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 1 287.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 701.00 | -1 287.00 | | 81 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 201.00 | 330 399.00 | | 444 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 540.00 | 314 169.00 | | 340 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 661.00 | 16 230.00 | | 103 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 471.00 | | 15 187.00 | 144 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 159 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 127 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 191.00 | | 15 187.00 | 113 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 192.00 | 8 026.00 | 100.00 | 80 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 102.00 | 8 026.00 | 100.00 | 80 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 727.00 | 13 583.00 | 1 145.00 | 14 727.00 |
VI Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 325.00 | 13 165.00 | 3 160.00 | 16 325.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 340.00 | 66 195.00 | 1 145.00 | 67 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 780.00 | 10 723.00 | | 9 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 10 388.00 | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 35 647.00 | 53 360.00 | | 35 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 407.00 | 38 448.00 | | 40 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 060.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 156.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 844.00 | 11 879.00 | | 10 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 466.00 | 64 256.00 | | 70 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 660.00 | 33 552.00 | | 33 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 064.00 | 103 256.00 | | 87 064.00 |