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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 660.00 | 1 660.00 | 8 000.00 | 9 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 24 889.00 | 5 837.00 | 30 726.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 978.00 | 26 549.00 | 36 429.00 | 62 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 135 774.00 | | 135 774.00 | 135 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 070.00 | | 194 070.00 | 194 070.00 |
110 Total général Actif | 257 048.00 | 26 549.00 | 230 499.00 | 257 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 746.00 | | | 236 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
230 Autres produits | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 077.00 | | | 263 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -83.00 | | | -83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
252 Charges sociales | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |