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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 866.00 | 26 648.00 | 7 218.00 | 33 866.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 346.00 | 26 648.00 | 12 698.00 | 39 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
072 Créances – Autres | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
084 Disponibilités | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
110 Total général Actif | 70 183.00 | 26 648.00 | 43 535.00 | 70 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
242 Autres charges externes. | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
252 Charges sociales | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |