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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 648.00 | 5 696.00 | 1 951.00 | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | 2 237.00 | 1 781.00 | 4 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 535.00 | 12 983.00 | 5 553.00 | 18 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
BZ Autres créances | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CF Disponibilités | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 575.00 | | 365 575.00 | 365 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 110.00 | 12 983.00 | 371 127.00 | 384 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 411.00 | 37 282.00 | | 54 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 638.00 | 17 129.00 | | 36 638.00 |
DL TOTAL (I) | 102 049.00 | 65 411.00 | | 102 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 750.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 2 450.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 051.00 | 4 325.00 | | 72 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 771.00 | 77 714.00 | | 194 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 078.00 | 85 239.00 | | 269 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 127.00 | 150 650.00 | | 371 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 848.00 | | 1 420 848.00 | 1 420 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 848.00 | | 1 420 848.00 | 1 420 848.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 35.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 35.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -35.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 856.00 | 960 283.00 | | 1 420 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 217.00 | 943 154.00 | | 1 384 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 638.00 | 17 129.00 | | 36 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 315.00 | | 2 220.00 | 16 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | | 1 400.00 | 10 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 820.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457.00 | 2 525.00 | | 10 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 2 525.00 | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 998.00 | 189 998.00 | | 189 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
VB T. V. A. | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 078.00 | 269 078.00 | | 269 078.00 |