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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 3 413.00 | 87 588.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 3 413.00 | 136 588.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 378.00 | 3 413.00 | 140 965.00 | 144 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 198.00 | -14 412.00 | | -12 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 2 214.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | -7 859.00 | -11 198.00 | | -7 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 195.00 | 118 122.00 | | 109 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | 33 300.00 | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 4 485.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 119.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 824.00 | 157 027.00 | | 148 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 965.00 | 145 829.00 | | 140 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 905.00 | 13 859.00 | | 15 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565.00 | 11 645.00 | | 12 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | 2 214.00 | | 3 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |