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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 622.00 | 18 638.00 | 15 984.00 | 34 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 012.00 | 18 638.00 | 80 374.00 | 99 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
072 Créances – Autres | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
084 Disponibilités | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
110 Total général Actif | 119 571.00 | 18 638.00 | 100 933.00 | 119 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 542.00 | 251 640.00 | | 258 542.00 |
230 Autres produits | 6 950.00 | 5 982.00 | | 6 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 492.00 | 257 622.00 | | 265 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 073.00 | 66 912.00 | | 76 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | 532.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 50 902.00 | 45 074.00 | | 50 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 5 113.00 | | 4 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 852.00 | 108 725.00 | | 109 852.00 |
252 Charges sociales | 9 560.00 | 7 612.00 | | 9 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 739.00 | 6 394.00 | | 4 739.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 397.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 279.00 | 240 759.00 | | 257 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 214.00 | 16 863.00 | | 8 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
294 Charges financières | 2 585.00 | 2 833.00 | | 2 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 2 544.00 | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 1 908.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 483.00 | 9 577.00 | | 6 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 535.00 | | | 13 535.00 |