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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 4 138.00 | 4 946.00 | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 321.00 | 1 868.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393.00 | 4 459.00 | 6 934.00 | 11 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 522.00 | 4 459.00 | 63 064.00 | 67 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 463.00 | 89 298.00 | | 10 463.00 |
DH Report à nouveau | -563.00 | -859.00 | | -563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 567.00 | -104 335.00 | | -90 567.00 |
DL TOTAL (I) | -80 667.00 | -15 895.00 | | -80 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 285.00 | 51 394.00 | | 127 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 577.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 3 932.00 | | 7 541.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 731.00 | 63 038.00 | | 143 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 064.00 | 47 143.00 | | 63 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 731.00 | 62 938.00 | | 143 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 176.00 | |
FM Production stockée | | | 17 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 159.00 | 48 734.00 | | 64 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 726.00 | 153 068.00 | | 154 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 567.00 | -104 335.00 | | -90 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | 2 355.00 | 1 003.00 | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 2 034.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 321.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 654.00 | 17 534.00 | 120.00 | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |