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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 824.00 | 452.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626.00 | 824.00 | 1 802.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 666.00 | | 258 666.00 | 258 666.00 |
BZ Autres créances | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
CF Disponibilités | 109 768.00 | | 109 768.00 | 109 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 452.00 | | 461 452.00 | 461 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 078.00 | 824.00 | 463 254.00 | 464 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909.00 | 49 882.00 | | 86 909.00 |
DL TOTAL (I) | 161 791.00 | 74 882.00 | | 161 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 324.00 | 127 150.00 | | 168 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 810.00 | 39 764.00 | | 72 810.00 |
EA Autres dettes | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 463.00 | 227 243.00 | | 301 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 254.00 | 302 125.00 | | 463 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 652.00 | | 1 079 652.00 | 1 079 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 652.00 | | 1 079 652.00 | 1 079 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 967.00 | 14 457.00 | | 32 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 652.00 | 796 659.00 | | 1 079 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 743.00 | 746 777.00 | | 992 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 909.00 | 49 882.00 | | 86 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 319.00 | | 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 319.00 | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 258 666.00 | | | 258 666.00 |
VB T. V. A. | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
VI Groupe et associés | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 200.00 | 350 850.00 | 1 350.00 | 352 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 463.00 | 241 134.00 | 60 329.00 | 301 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 673 296.00 | | | 673 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 442.00 | | | 701 442.00 |