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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 754.00 | 2 700.00 | 23 054.00 | 25 754.00 |
040 Immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 747.00 | 2 700.00 | 115 046.00 | 117 747.00 |
060 Stock marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
110 Total général Actif | 156 510.00 | 2 700.00 | 153 809.00 | 156 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
252 Charges sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
262 Autres charges | 879.00 | | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 171.00 | | | 7 171.00 |