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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 172.00 | 362.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 359.00 | 20 105.00 | 22 254.00 | 42 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 408.00 | 20 277.00 | 44 130.00 | 64 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
084 Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
110 Total général Actif | 117 904.00 | 20 277.00 | 97 626.00 | 117 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 535.00 | | | 535.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 321.00 | | | 16 321.00 |