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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 302.00 | | 600 302.00 | 600 302.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 703.00 | | 615 703.00 | 615 703.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 276.00 | | | -23 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 702.00 | -23 276.00 | | -1 480 702.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 978.00 | 256 723.00 | | -1 223 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 869.00 | 2 444 520.00 | | 1 826 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 879.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 682.00 | 2 449 454.00 | | 1 839 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 703.00 | 2 706 177.00 | | 615 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 813.00 | 649 454.00 | | 12 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 002.00 | | | 1 500 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 002.00 | | | 1 500 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 001.00 | | | -1 500 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 370.00 | 23 276.00 | | 1 547 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480 702.00 | -23 276.00 | | -1 480 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 002.00 | | | 2 400 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 002.00 | | | 2 400 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826 869.00 | | 1 826 869.00 | 1 826 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 842.00 | 680.00 | 600 162.00 | 600 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 682.00 | 12 813.00 | 1 826 869.00 | 1 839 682.00 |