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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 636.00 | 1 744.00 | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 5 432.00 | 29 290.00 | 34 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 752.00 | 6 068.00 | 32 684.00 | 38 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
110 Total général Actif | 56 617.00 | 6 068.00 | 50 549.00 | 56 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325.00 | | | 325.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 849.00 | | | 284 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
252 Charges sociales | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |