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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
AN Terrains | 28 721.00 | 11 417.00 | 17 304.00 | 28 721.00 |
AP Constructions | 85 468.00 | 39 459.00 | 46 009.00 | 85 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 449.00 | 268 772.00 | 98 677.00 | 367 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 033.00 | 91 272.00 | 115 761.00 | 207 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 126.00 | 411 589.00 | 286 537.00 | 698 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BT Marchandises | 126 937.00 | | 126 937.00 | 126 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 307.00 | 9 048.00 | 118 259.00 | 127 307.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 687 218.00 | | 687 218.00 | 687 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 674.00 | 9 048.00 | 968 626.00 | 977 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 799.00 | 420 637.00 | 1 255 163.00 | 1 675 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 855.00 | 186 475.00 | | 215 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 902.00 | 34 432.00 | | 52 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 187.00 | 49 270.00 | | 43 187.00 |
DL TOTAL (I) | 320 329.00 | 278 561.00 | | 320 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 485.00 | 29 460.00 | | 22 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 075.00 | 555 657.00 | | 619 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 020.00 | 75 140.00 | | 151 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 845.00 | 114 319.00 | | 102 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 14 035.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 35 409.00 | 26 919.00 | | 35 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 834.00 | 815 530.00 | | 934 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 163.00 | 1 094 091.00 | | 1 255 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 578.00 | | | 919 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 205.00 | 60 384.00 | | 351 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 536.00 | 60 384.00 | | 350 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 484.00 | 654 484.00 | | 654 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 485.00 | 7 229.00 | 15 256.00 | 22 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 834.00 | 919 578.00 | 15 256.00 | 934 834.00 |