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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 22 789.00 | 152 211.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 59 464.00 | 39 466.00 | 19 999.00 | 59 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 734.00 | 122 180.00 | 20 554.00 | 142 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 145.00 | 193 959.00 | 193 186.00 | 387 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
BP En cours de production de services | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 584.00 | | 686 584.00 | 686 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 022.00 | | 203 022.00 | 203 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 987.00 | 3 473.00 | 126 515.00 | 129 987.00 |
BZ Autres créances | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CF Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 730.00 | 3 473.00 | 1 151 257.00 | 1 154 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 875.00 | 197 432.00 | 1 344 443.00 | 1 541 875.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 194 302.00 | | | 194 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 744.00 | | | 957 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 141.00 | | | 1 150 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 443.00 | | | 1 344 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 926.00 | | | 987 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 786.00 | | 15 010.00 | 372 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 387 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 813.00 | | 15 010.00 | 190 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 314.00 | 18 645.00 | | 175 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 689.00 | 7 000.00 | | 21 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 625.00 | 11 645.00 | | 153 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 387.00 | 92.00 | 90.00 | 2 387.00 |
6T Sur comptes clients | 905.00 | 3 473.00 | 905.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | 3 473.00 | 905.00 | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 3 565.00 | 995.00 | 3 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 473.00 | 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 90.00 | |