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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | 6 106.00 | 8 697.00 | 14 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 803.00 | 6 106.00 | 8 697.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 949.00 | 16 752.00 | 88 197.00 | 104 949.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | 3 388.00 | 7 890.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 033.00 | 20 141.00 | 170 892.00 | 191 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 837.00 | 26 247.00 | 179 589.00 | 205 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 54 463.00 | 43 374.00 | | 54 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | 11 088.00 | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 91 351.00 | 78 248.00 | | 91 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014.00 | 14 209.00 | | 14 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 72 613.00 | | 70 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | 978.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 238.00 | 87 801.00 | | 88 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 589.00 | 166 050.00 | | 179 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 330 892.00 | 330 892.00 | |
FG Production vendue services | 4 027.00 | 12 649.00 | 16 677.00 | 4 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027.00 | 343 542.00 | 347 570.00 | 4 027.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 978.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 573.00 | 356 123.00 | | 348 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 470.00 | 345 034.00 | | 335 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 103.00 | 11 088.00 | | 13 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 696.00 | | 10 583.00 | 11 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476.00 | 14 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | 14 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | | 10 583.00 | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696.00 | 1 886.00 | 7 476.00 | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 1 886.00 | 7 476.00 | 11 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |