| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 775.00 | 20 775.00 | 135 000.00 | 155 775.00 |
AH Fonds commercial | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 496.00 | 103 794.00 | 85 701.00 | 189 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 757.00 | 308 521.00 | 222 236.00 | 530 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 829.00 | 433 091.00 | 668 737.00 | 1 101 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 532.00 | 1 219.00 | 539 312.00 | 540 532.00 |
BZ Autres créances | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 225 838.00 | | 225 838.00 | 225 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 109.00 | 1 219.00 | 990 889.00 | 992 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 938.00 | 434 311.00 | 1 659 627.00 | 2 093 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
DH Report à nouveau | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
DL TOTAL (I) | 469 417.00 | | | 469 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 946.00 | | | 268 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 448.00 | | | 355 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
EA Autres dettes | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 209.00 | | | 1 190 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 627.00 | | | 1 659 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 678.00 | | | 970 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 229.00 | | 151 369.00 | 1 056 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 770.00 | 1 101 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 381 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 542.00 | 720 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 803.00 | | | 381 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 426.00 | | 151 369.00 | 674 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 393.00 | 122 882.00 | 105 770.00 | 417 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | 1 415.00 | 228.00 | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 390.00 | 121 466.00 | 105 542.00 | 396 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 325.00 | 35 013.00 | 163 312.00 | 198 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 419.00 | 337 419.00 | | 337 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 539 272.00 | | | 539 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 830.00 | 149 612.00 | 56 218.00 | 205 830.00 |
VI Groupe et associés | 157 122.00 | 157 122.00 | | 157 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
VP Divers | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 458.00 | 758 239.00 | 1 219.00 | 759 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 209.00 | 970 678.00 | 219 530.00 | 1 190 209.00 |