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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 950.00 | 1 950.00 | 5 000.00 | 6 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 933 424.00 | 619 130.00 | 1 314 294.00 | 1 933 424.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 940 574.00 | 621 080.00 | 1 319 494.00 | 1 940 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
110 Total général Actif | 1 973 048.00 | 621 080.00 | 1 351 968.00 | 1 973 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -545 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 137 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 351 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 197.00 | | | 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
242 Autres charges externes. | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 827.00 | | | 112 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 391.00 | | | -53 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 126.00 | | | -118 126.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 058.00 | | | 5 058.00 |