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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 192.00 | 16 044.00 | 16 148.00 | 32 192.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 208.00 | 16 044.00 | 16 164.00 | 32 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
110 Total général Actif | 45 491.00 | 16 044.00 | 29 447.00 | 45 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 906.00 | 61 260.00 | | 69 906.00 |
222 Production stockée | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 306.00 | 61 260.00 | | 62 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 232.00 | 996.00 | | 2 232.00 |
242 Autres charges externes. | 28 871.00 | 25 279.00 | | 28 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 404.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 338.00 | 34 222.00 | | 24 338.00 |
252 Charges sociales | 9 176.00 | 9 532.00 | | 9 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 1 527.00 | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 92.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 243.00 | 72 051.00 | | 66 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 936.00 | -10 791.00 | | -3 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 971.00 | 11 739.00 | | 5 971.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 1 129.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 242.00 | 4.00 | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152.00 | -185.00 | | -152.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 62.00 | | | 62.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -64.00 | | | -64.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |