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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 4 647.00 | 2 578.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 660.00 | 60 067.00 | 18 593.00 | 78 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 659.00 | 65 888.00 | 24 771.00 | 90 659.00 |
BT Marchandises | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 540.00 | 26 194.00 | 186 345.00 | 212 540.00 |
BZ Autres créances | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CF Disponibilités | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 065.00 | 26 194.00 | 411 871.00 | 438 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 724.00 | 92 082.00 | 436 642.00 | 528 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 457.00 | 156 940.00 | | 161 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | 4 517.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 273 063.00 | 271 457.00 | | 273 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 174 792.00 | | 101 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 638.00 | 50 506.00 | | 57 638.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 1 692.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 579.00 | 244 605.00 | | 163 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 642.00 | 516 062.00 | | 436 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 220.00 | | 1 159 220.00 | 1 159 220.00 |
FG Production vendue services | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 956.00 | | 1 162 956.00 | 1 162 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 19.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 19.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 833.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 833.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | -815.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 951.00 | 1 161 557.00 | | 1 164 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 345.00 | 1 157 039.00 | | 1 163 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606.00 | 4 517.00 | | 1 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 508.00 | | 314.00 | 26 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 508.00 | | 314.00 | 26 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 508.00 | | 314.00 | 26 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 522.00 | 230 922.00 | 3 600.00 | 234 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |