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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 970.00 | 63 706.00 | 156 264.00 | 219 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 000.00 | 63 706.00 | 157 294.00 | 221 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 201.00 | 5 100.00 | 5 101.00 | 10 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
072 Créances – Autres | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
084 Disponibilités | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 900.00 | 5 100.00 | 81 800.00 | 86 900.00 |
110 Total général Actif | 307 899.00 | 68 806.00 | 239 094.00 | 307 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 953.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 712.00 | | | 268 712.00 |
242 Autres charges externes. | 150 976.00 | | | 150 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 432.00 | | | 223 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
294 Charges financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 043.00 | | | 219 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6 351.00 | | | 6 351.00 |