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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 236.00 | 463.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 449.00 | 8 030.00 | 34 419.00 | 42 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 163.00 | 8 266.00 | 34 896.00 | 43 163.00 |
BT Marchandises | 2 599.00 | 390.00 | 2 209.00 | 2 599.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 906.00 | 390.00 | 30 516.00 | 30 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 068.00 | 8 656.00 | 65 412.00 | 74 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 188.00 | 18 076.00 | | 23 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 5 112.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 30 442.00 | 28 688.00 | | 30 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 236.00 | 23 940.00 | | 20 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530.00 | 8 688.00 | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 206.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 2 708.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 969.00 | 37 542.00 | | 34 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 412.00 | 66 230.00 | | 65 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 505.00 | 17 306.00 | | 18 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 658.00 | | 119 658.00 | 119 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 658.00 | | 119 658.00 | 119 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 902.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 709.00 | 127 105.00 | | 120 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 954.00 | 121 993.00 | | 118 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | 5 112.00 | | 1 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 821.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 236.00 | 3 771.00 | 15 782.00 | 20 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 969.00 | 18 505.00 | 15 782.00 | 34 969.00 |