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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
BZ Autres créances | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 647.00 | | 426 647.00 | 426 647.00 |
CU Autres participations | 339 823.00 | | 339 823.00 | 339 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297 311.00 | 239 814.00 | | 297 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 589.00 | 57 497.00 | | 37 589.00 |
DK Provisions réglementées | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 359 365.00 | 321 775.00 | | 359 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 30 439.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 645.00 | 63 076.00 | | 66 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 432.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 282.00 | 93 948.00 | | 67 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 647.00 | 415 724.00 | | 426 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 282.00 | 93 948.00 | | 67 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 958.00 | 59 882.00 | | 39 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369.00 | 2 385.00 | | 2 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 589.00 | 57 497.00 | | 37 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 994.00 | | | 339 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 994.00 | | | 339 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |