| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 153.00 | 82 846.00 | 12 307.00 | 95 153.00 |
040 Immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 299.00 | 82 846.00 | 25 453.00 | 108 299.00 |
060 Stock marchandises | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
084 Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
110 Total général Actif | 196 438.00 | 82 846.00 | 113 591.00 | 196 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 327.00 | 395 921.00 | | 402 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 160.00 | -4 728.00 | | -5 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684.00 | 236.00 | | 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 523.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 366.00 | 394 952.00 | | 403 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 650.00 | 246 758.00 | | 255 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | -5 098.00 | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 45 198.00 | 46 831.00 | | 45 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 1 499.00 | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 150.00 | 65 985.00 | | 67 150.00 |
252 Charges sociales | 19 572.00 | 20 700.00 | | 19 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 840.00 | 10 873.00 | | 12 840.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 147.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 825.00 | 387 694.00 | | 400 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 541.00 | 7 258.00 | | 2 541.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 272.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 328.00 | 6 030.00 | | 4 328.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 266.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 433.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 1 305.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 392.00 | 11 557.00 | | 6 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |