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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 434.00 | 680.00 | 2 113.00 |
040 Immobilisations financières | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 027.00 | 1 434.00 | 53 593.00 | 55 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 308.00 | 13 728.00 | 65 580.00 | 79 308.00 |
072 Créances – Autres | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 547.00 | 13 728.00 | 81 819.00 | 95 547.00 |
110 Total général Actif | 150 573.00 | 15 161.00 | 135 412.00 | 150 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 015.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 376.00 | 210 271.00 | | 109 376.00 |
230 Autres produits | 9 797.00 | 1 235.00 | | 9 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 173.00 | 211 506.00 | | 119 173.00 |
242 Autres charges externes. | 64 768.00 | 50 348.00 | | 64 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 573.00 | 121 096.00 | | 141 573.00 |
252 Charges sociales | 53 728.00 | 50 647.00 | | 53 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 254.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | 11 128.00 | 2 692.00 | | 11 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 162.00 | 225 036.00 | | 272 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -152 989.00 | -13 530.00 | | -152 989.00 |
280 Produits financiers | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 357.00 | 263 550.00 | | 13 357.00 |
294 Charges financières | 51 441.00 | 64 767.00 | | 51 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 558.00 | 26 043.00 | | 14 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 180.00 | 159 210.00 | | -141 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 213.00 | | | 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73 870.00 | | | 73 870.00 |