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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 223.00 | 35 917.00 | 42 306.00 | 78 223.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 238.00 | 35 917.00 | 42 321.00 | 78 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 253.00 | 1 222.00 | 25 031.00 | 26 253.00 |
072 Créances – Autres | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
084 Disponibilités | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 459.00 | 1 222.00 | 189 237.00 | 190 459.00 |
110 Total général Actif | 268 697.00 | 37 139.00 | 231 557.00 | 268 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 202.00 | | | 193 202.00 |
222 Production stockée | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
242 Autres charges externes. | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
252 Charges sociales | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
280 Produits financiers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |