| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 032.00 | 968.00 | 6 064.00 | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 034.00 | 8 611.00 | 12 423.00 | 21 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 751.00 | 20 482.00 | 21 268.00 | 41 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 688.00 | 30 061.00 | 41 626.00 | 71 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 197.00 | 5 010.00 | 392 187.00 | 397 197.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 336.00 | 5 010.00 | 422 325.00 | 427 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 024.00 | 35 071.00 | 463 952.00 | 499 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 481.00 | 19 090.00 | | 50 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 151.00 | 31 391.00 | | 80 151.00 |
DL TOTAL (I) | 141 633.00 | 61 481.00 | | 141 633.00 |
DP Provisions pour risques | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 377.00 | 44 057.00 | | 66 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 2 379.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 498.00 | 88 592.00 | | 125 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 654.00 | 100 729.00 | | 116 654.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 137.00 | 235 757.00 | | 318 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 952.00 | 297 239.00 | | 463 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 004.00 | 204 276.00 | | 280 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 813.00 | | 960 813.00 | 960 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 813.00 | | 960 813.00 | 960 813.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 846.00 | | 2 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 846.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 932.00 | 353.00 | | -6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 679.00 | 4 406.00 | | 27 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 126.00 | 428 691.00 | | 968 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 974.00 | 397 299.00 | | 887 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 151.00 | 31 391.00 | | 80 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 423.00 | | 36 765.00 | 34 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 103.00 | | 36 715.00 | 33 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 50.00 | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765.00 | 11 297.00 | | 18 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 765.00 | 11 297.00 | | 18 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 391 186.00 | | | 391 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 889.00 | 12 755.00 | 38 134.00 | 50 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VP Divers | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 110.00 | 425 110.00 | | 425 110.00 |
VW T.V.A. | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 138.00 | 280 004.00 | 38 134.00 | 318 138.00 |