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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 251.00 | 40 787.00 | 45 464.00 | 86 251.00 |
040 Immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 447.00 | 40 787.00 | 148 660.00 | 189 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
072 Créances – Autres | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
084 Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
110 Total général Actif | 220 686.00 | 40 787.00 | 179 899.00 | 220 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
222 Production stockée | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
252 Charges sociales | 264.00 | | | 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
294 Charges financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 747.00 | | | 177 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |