| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 919.00 | 3 932.00 | 94 988.00 | 98 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 250.00 | 23 562.00 | 8 688.00 | 32 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 709.00 | 45 370.00 | 63 340.00 | 108 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 825.00 | 73 340.00 | 963 484.00 | 1 036 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 200.00 | 73 340.00 | 1 129 860.00 | 1 203 200.00 |
CU Autres participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 360.00 | 742 360.00 | | 742 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 978.00 | 9 923.00 | | 14 978.00 |
DG Autres réserves | 170 581.00 | 112 537.00 | | 170 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 807.00 | 101 099.00 | | 85 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 366.00 | 978 559.00 | | 1 026 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 264.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | 24 079.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 926.00 | 105 091.00 | | 64 926.00 |
EA Autres dettes | 31 214.00 | 15 631.00 | | 31 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 493.00 | 145 066.00 | | 103 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 860.00 | 1 123 625.00 | | 1 129 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 493.00 | 145 066.00 | | 103 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 044.00 | | 1 702 044.00 | 1 702 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 044.00 | | 1 702 044.00 | 1 702 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 035.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 192 424.00 | 252 909.00 | | 192 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 22.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 2 928.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 952.00 | 36 949.00 | | 28 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 805.00 | 1 750 723.00 | | 1 732 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 997.00 | 1 649 624.00 | | 1 646 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 807.00 | 101 099.00 | | 85 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 186.00 | 13 856.00 | | 28 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 244.00 | | 173 607.00 | 872 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 026.00 | 1 036 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | 140 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 479.00 | | 98 917.00 | 500 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 045.00 | | 16 939.00 | 133 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 719.00 | | 57 750.00 | 238 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 791.00 | 24 248.00 | 8 699.00 | 57 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 3 930.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 312.00 | 20 318.00 | 8 699.00 | 57 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VP Divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 357.00 | 20 888.00 | 59 469.00 | 80 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 840.00 | 45 819.00 | | 63 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 419.00 | 12 169.00 | | 9 419.00 |
ST Autres comptes | 90 616.00 | 75 787.00 | | 90 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 638.00 | 64 343.00 | | 64 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 900.00 | 29 280.00 | | 97 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | 4 627.00 | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 809.00 | 50 446.00 | | 68 809.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 673.00 | 152 299.00 | | 164 673.00 |