| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 506.00 | | 635 506.00 | 635 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 330.00 | | 701 330.00 | 701 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 212.00 | | 702 212.00 | 702 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 991.00 | 3 352.00 | | 10 991.00 |
DG Autres réserves | 8 483.00 | 63 683.00 | | 8 483.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 803.00 | 152 783.00 | | 119 803.00 |
DL TOTAL (I) | 689 421.00 | 769 818.00 | | 689 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 489 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 036.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 192 138.00 | | 10 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | 61 226.00 | | 1 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 980.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 791.00 | 1 757 960.00 | | 12 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 212.00 | 2 527 778.00 | | 702 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 791.00 | 456 558.00 | | 12 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 446.00 | 19 083.00 | 163 529.00 | 144 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 128.00 | 800.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 774.00 | 18 955.00 | 162 730.00 | 143 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |