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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 980.00 | 60 459.00 | 72 521.00 | 132 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 930.00 | 60 459.00 | 95 471.00 | 155 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
060 Stock marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
084 Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
110 Total général Actif | 180 943.00 | 60 459.00 | 120 484.00 | 180 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 839.00 | 9 039.00 | | 8 839.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 141.00 | 119 174.00 | | 120 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 954.00 | 3 173.00 | | 2 954.00 |
230 Autres produits | 495.00 | 1 122.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 429.00 | 132 508.00 | | 132 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 635.00 | 5 351.00 | | 5 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 271.00 | -149.00 | | 1 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 355.00 | 37 809.00 | | 40 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 545.00 | -2 278.00 | | -1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 34 626.00 | 31 120.00 | | 34 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 047.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 835.00 | 35 323.00 | | 29 835.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | 1 427.00 | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 617.00 | 17 582.00 | | 18 617.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 601.00 | 127 248.00 | | 132 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172.00 | 5 260.00 | | -172.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 2 524.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 262.00 | 2 757.00 | | -2 262.00 |