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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 577.00 | 1 681.00 | 3 896.00 | 5 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 1 394.00 | 1 044.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 669.00 | 4 855.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 538.00 | 4 744.00 | 9 795.00 | 14 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BT Marchandises | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CF Disponibilités | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 561.00 | | 263 561.00 | 263 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 100.00 | 4 744.00 | 273 356.00 | 278 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 547.00 | 26 480.00 | | 60 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 144.00 | 65 192.00 | | 25 144.00 |
DL TOTAL (I) | 91 191.00 | 97 172.00 | | 91 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 179 576.00 | | 132 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 346.00 | 42 976.00 | | 47 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 165.00 | 225 111.00 | | 182 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 356.00 | 322 283.00 | | 273 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 165.00 | 225 111.00 | | 182 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 138 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 4 560.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 5 690.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 95.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 294.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 5 396.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 10 065.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 908.00 | 986 081.00 | | 946 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 764.00 | 920 889.00 | | 921 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 144.00 | 65 192.00 | | 25 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 2 133.00 | 458.00 | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 2 133.00 | 458.00 | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |