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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 055.00 | 211.00 | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260.00 | 164.00 | 96.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696.00 | 1 219.00 | 1 477.00 | 2 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 301.00 | 1 219.00 | 37 082.00 | 38 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | -77 684.00 | -24 527.00 | | -77 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 267.00 | -53 157.00 | | -19 267.00 |
DL TOTAL (I) | -56 951.00 | -37 684.00 | | -56 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 525.00 | 47 554.00 | | 42 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 270.00 | 23 157.00 | | 49 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 34 201.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 3 222.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 033.00 | 108 134.00 | | 94 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 082.00 | 70 450.00 | | 37 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 596.00 | 62 936.00 | | 58 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 088.00 | 2 356.00 | | 7 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 297.00 | 20 132.00 | 48 429.00 | 28 297.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 960.00 | 20 132.00 | 49 092.00 | 28 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 357.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 709.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 821.00 | 709.00 | | 19 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 179.00 | -352.00 | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 180.00 | 122 176.00 | | 83 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 448.00 | 175 333.00 | | 102 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 267.00 | -53 157.00 | | -19 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VP Divers | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 973.00 | 34 803.00 | 1 170.00 | 35 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 033.00 | 58 596.00 | | 94 033.00 |