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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
084 Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
110 Total général Actif | 261 499.00 | | 261 499.00 | 261 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 419.00 | 1 409.00 | | 1 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 419.00 | 1 409.00 | | 1 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 419.00 | -1 409.00 | | -1 419.00 |
280 Produits financiers | 29 501.00 | 25 180.00 | | 29 501.00 |
294 Charges financières | 2 760.00 | 3 742.00 | | 2 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 622.00 | 17 329.00 | | 22 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 260.00 | | | 261 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |