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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 031.00 | 2 169.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 3 268.00 | 10 475.00 | 13 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 183.00 | 6 299.00 | 182 884.00 | 189 183.00 |
BP En cours de production de services | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BZ Autres créances | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CF Disponibilités | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 813.00 | | 117 813.00 | 117 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 995.00 | 6 299.00 | 300 696.00 | 306 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 454.00 | 29 758.00 | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 59 212.00 | 39 758.00 | | 59 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 938.00 | 146 333.00 | | 124 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 15 000.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 10 498.00 | | 14 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 703.00 | 62 959.00 | | 79 703.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 7 443.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 484.00 | 242 233.00 | | 241 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 696.00 | 281 991.00 | | 300 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 484.00 | 117 831.00 | | 241 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FG Production vendue services | 527 572.00 | | 527 572.00 | 527 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 239.00 | | 604 239.00 | 604 239.00 |
FM Production stockée | | | -28 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 3 937.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 888.00 | 431 701.00 | | 575 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 433.00 | 401 943.00 | | 556 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 454.00 | 29 758.00 | | 19 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 225.00 | | 2 557.00 | 187 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 189 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 13 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | | 2 557.00 | 11 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 3 767.00 | 396.00 | 2 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 734.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 2 033.00 | 396.00 | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 402.00 | 22 081.00 | 94 051.00 | 124 402.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VP Divers | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VW T.V.A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 484.00 | 139 163.00 | 94 051.00 | 241 484.00 |