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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 9 965.00 | 599.00 | 10 565.00 |
AN Terrains | 39 575.00 | 31 419.00 | 8 156.00 | 39 575.00 |
AP Constructions | 142 214.00 | 142 214.00 | | 142 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 303.00 | 129 760.00 | 48 543.00 | 178 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 177.00 | 316 395.00 | 88 782.00 | 405 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 383.00 | 629 754.00 | 171 628.00 | 801 383.00 |
BT Marchandises | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 989.00 | 14 456.00 | 359 533.00 | 373 989.00 |
BZ Autres créances | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
CF Disponibilités | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 742.00 | 14 456.00 | 710 285.00 | 724 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 125.00 | 644 211.00 | 881 913.00 | 1 526 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
DH Report à nouveau | -41 353.00 | | | -41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | -41 353.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 44 588.00 | 23 922.00 | | 44 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | 56 966.00 | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 465.00 | 41 406.00 | | 27 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 184.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 324.00 | 561 219.00 | | 558 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 254.00 | 127 905.00 | | 127 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EA Autres dettes | 98 662.00 | 110 321.00 | | 98 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 325.00 | 898 006.00 | | 837 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 913.00 | 921 928.00 | | 881 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 186.00 | 582 305.00 | | 566 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 622.00 | 40 186.00 | | 6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 110.00 | | 48 621.00 | 783 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 349.00 | 801 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 349.00 | 765 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 025.00 | | 48 594.00 | 747 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 108.00 | | 27.00 | 20 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 920.00 | 44 183.00 | 30 349.00 | 615 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 204.00 | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 159.00 | 43 979.00 | 30 349.00 | 606 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 324.00 | 287 274.00 | 161 174.00 | 558 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
UX Autres créances clients | 354 997.00 | | | 354 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VI Groupe et associés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 214.00 | 534 026.00 | 18 188.00 | 552 214.00 |
VW T.V.A. | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 236.00 | 566 186.00 | 161 174.00 | 837 236.00 |