| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 297.00 | 1 381.00 | 6 916.00 | 8 297.00 |
AP Constructions | 48 659.00 | 36 713.00 | 11 947.00 | 48 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 810.00 | 73 568.00 | 19 241.00 | 92 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 511 918.00 | | 511 918.00 | 511 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 071.00 | | 655 071.00 | 655 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 881.00 | 73 568.00 | 674 313.00 | 747 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 337.00 | 575 709.00 | | 595 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | 19 628.00 | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 637 872.00 | 603 722.00 | | 637 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 12 362.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 497.00 | 33 321.00 | | 24 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 440.00 | 45 683.00 | | 36 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 313.00 | 649 405.00 | | 674 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 820.00 | | 172 820.00 | 172 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 820.00 | | 172 820.00 | 172 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 2 628.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 631.00 | 168 586.00 | | 175 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 480.00 | 148 958.00 | | 141 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 151.00 | 19 628.00 | | 34 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 379.00 | 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114.00 | | 92 810.00 | 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 593.00 | 2 975.00 | | 70 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 593.00 | 2 975.00 | | 70 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
VP Divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 532.00 | 43 153.00 | 379.00 | 43 532.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |