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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 455.00 | 4 643.00 | 3 811.00 | 8 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 876.00 | 448 599.00 | 64 277.00 | 512 876.00 |
040 Immobilisations financières | 252 791.00 | | 252 791.00 | 252 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 807.00 | 453 243.00 | 363 565.00 | 816 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
072 Créances – Autres | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 344 018.00 | | 344 018.00 | 344 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 613.00 | | 374 613.00 | 374 613.00 |
110 Total général Actif | 1 191 420.00 | 453 243.00 | 738 177.00 | 1 191 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 601.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -79 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -106 506.00 | | | -106 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 680.00 | | | 896 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -79 873.00 | | | -79 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |