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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 428.00 | 103 480.00 | 17 947.00 | 121 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 15 933 143.00 | | 15 933 143.00 | 15 933 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 574 858.00 | | 5 574 858.00 | 5 574 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 508 337.00 | | 21 508 337.00 | 21 508 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 765.00 | 103 480.00 | 21 526 285.00 | 21 629 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 940.00 | 1 676 940.00 | | 1 676 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 250.00 | 483 250.00 | | 483 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | | 28 152 720.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 439 558.00 | 88 778 782.00 | | 5 439 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 531 563.00 | -111 491 945.00 | | -8 531 563.00 |
DL TOTAL (I) | -764 121.00 | 7 767 442.00 | | -764 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084 024.00 | 13 601 430.00 | | 12 084 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 090.00 | 30 120.00 | | 113 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093 290.00 | 7 680 739.00 | | 10 093 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 290 406.00 | 21 312 290.00 | | 22 290 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 526 285.00 | 29 079 732.00 | | 21 526 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 441.00 | | 1 610 441.00 | 1 610 441.00 |
FG Production vendue services | 59 376 194.00 | | 59 376 194.00 | 59 376 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 986 636.00 | | 60 986 636.00 | 60 986 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 980 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 999 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 610 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 111 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 338 550.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 019 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 980 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 341 529.00 | 35.00 | | 18 341 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 341 529.00 | 35.00 | | 18 341 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 341 529.00 | -35.00 | | -18 341 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124 063.00 | 4 432 077.00 | | 5 124 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000 123.00 | 69 215 444.00 | | 76 000 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 531 687.00 | 60 707 389.00 | | 84 531 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 531 563.00 | 8 508 054.00 | | -8 531 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 084 024.00 | 12 084 024.00 | | 12 084 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270 484.00 | 4 270 484.00 | | 4 270 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282 701.00 | 2 282 701.00 | | 2 282 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 906 541.00 | | | 906 541.00 |
VC Groupe et associés | 14 954 492.00 | | | 14 954 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 262.00 | 68 446.00 | 34 816.00 | 103 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 951 091.00 | 15 933 143.00 | 17 947.00 | 15 951 091.00 |
VW T.V.A. | 3 436 842.00 | 3 436 842.00 | | 3 436 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 290 406.00 | 22 255 590.00 | 34 816.00 | 22 290 406.00 |